基金总资产

基金总资产就是基金所拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其它有价证券等资产)按照公允价格计算的资产总和。

• 中文名称 基金总资产
• 背景 基金进行份额资产净值的计算时
• 定义 基金所拥有的所有资产
• 格式 金总资产-基金总负/金份额总数

概述

　　在对基金进行份额资产净值的计算时，必须对基来自金进行估值。基金往往分散投资于证似应券市场的各种投资工具，如360百科股票、债券等，由于这些资产连的市场价格是不断变化的，因此，只有每日对基金份七振饭层额资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

　　在对基金份额资产净值进行计算时，需要用到一个参数，就是基金总资散慢产。本词条就是专门讨两若降波是论基金总资产而创建的词条。下面给出基金总资产的定义。

计算公式

　　基金总资产与基金份额净值的关系可用下式表示:

　　基金份额净值=(基金总资产-基金总负债)/基金份额总数